Index - VÚB Generali DSS

INDEX

Indexový negarantovaný fond

Základné informácie

Fond je vhodný predovšetkým pre mladších sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich vysoký výnos pri vysokom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií, a sú pripravení aj na prípadné straty. Ide o pasívne spravovaný akciový fond, ktorého úlohou je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 99% – 100%.

Majetok vo fonde je investovaný najmä do takých akciových investícií, ktorých vývoj hodnôt približne kopíruje vývoj referenčnej hodnoty, resp. je od nej odvodený.

Vhodný je najmä pre sporiteľov, ktorým zostáva viac ako 10 rokov do dôchodku. Pre konzervatívnejších sporiteľov je možné ho kombinovať so sporením v garantovanom fonde a znížiť tak očakávané riziko.

Čistá hodnota majetku vo fonde
2 919 003 803,53 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,133492 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
02.04.2012
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku
Ukazovateľ rizík a výnosov
4
Riadenie fondu
Pasívne
Ku dňu
18.02.2026

Výkonnosť fondu k 18.02.2026

1,53 %
od začiatku roka
-1,13 %
za jeden mesiac
4,3 %
za jeden rok
72,55 %
za päť rokov
302,16 %
od založenia fondu

Údaje platné k dátumu: 18.02.2026

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 4,00 % p.a., za jeden mesiac je 4,00 % p.a., za jeden rok je 4,00 % p.a., za päť rokov je 6,62 % p.a. a od vzniku DF 4.4.2012 je 3,20 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.



Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 30.01.2026

Termínované vklady a hotovosť
0,30 %
Akciové investície
99,70 %


Súbory na stiahnutie

Vážení klienti,

Dovoľujeme si informovať našich sporiteľov, že ročné výpisy budeme posielať na prelome mesiacov február a marec. Prosíme, ohľadom doručenia výpisov počkajte do konca marca. Ďakujeme za trpezlivosť.

Zároveň informujeme volajúcich, že z druhého piliera nie je možné uplatniť daňovú úľavu a preto potvrdenie na uplatnenie daňovej úľavy nevystavujeme. Ďakujeme za porozumenie.