Porovnanie fondov s konkurenciou

Stav k: 01.07.2025

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI

ALLIANZ

UNIQA

KOOPERATIVA

hodnota DJ v EUR

1.7.2025

0,047963

0,043125

0,041683

0,044898

0,048001

výkonnosť posl. 12M p.a.

1.7.2024

3,65 %

2,41 %

2,64 %

4,07 %

3,55 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

1,83 %

1,30 %

1,13 %

1,50 %

1,83 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

1,81 %

1,06 %

1,05 %

1,76 %

0,44 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI

hodnota DJ v EUR

1.7.2025

0,068025

0,061796

výkonnosť posl. 12M p.a.

1.7.2024

5,37 %

8,23 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

3,60 %

3,11 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

-3,19 %

3,39 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI

UNIQA

NN ESG

hodnota DJ v EUR

1.7.2025

0,082273

0,064256

0,073803

0,083167

výkonnosť posl. 12M p.a.

1.7.2024

6,25 %

4,42 %

9,38 %

4,85 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

4,57 %

3,31 %

4,02 %

7,18 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

-0,97 %

-2,09 %

3,97 %

-2,68 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI

ALLIANZ

UNIQA

NN Global

KOOPERATIVA

hodnota DJ v EUR

1.7.2025

0,117859

0,096725

0,120040

0,116800

0,091473

výkonnosť posl. 12M p.a.

1.7.2024

5,30 %

4,05 %

4,90 %

4,83 %

2,61 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

4.4.2012

10,04 %

5,41 %

10,19 %

9,96 %

7,95 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

-3,61 %

-3,79 %

-3,84 %

-3,86 %

-5,27 %

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 108,40 % p.a., za jeden rok je 103,00 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 0,00 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 0,00 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.

Rýchle odkazy