Porovnanie fondov s konkurenciou

Stav k: 11.07.2025

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI

ALLIANZ

UNIQA

KOOPERATIVA

hodnota DJ v EUR

11.7.2025

0,047964

0,043126

0,041698

0,044891

0,047696

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.7.2024

3,28 %

2,21 %

2,52 %

3,76 %

1,54 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

1,83 %

1,30 %

1,13 %

1,50 %

1,80 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

1,81 %

1,07 %

1,08 %

1,74 %

-0,20 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI

hodnota DJ v EUR

11.7.2025

0,069050

0,062238

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.7.2024

5,24 %

7,60 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

3,67 %

3,14 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

-1,73 %

4,13 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI

UNIQA

NN ESG

hodnota DJ v EUR

11.7.2025

0,083218

0,064949

0,074654

0,084183

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.7.2024

5,82 %

4,53 %

9,06 %

4,68 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

4,63 %

3,36 %

4,07 %

7,26 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

0,16 %

-1,04 %

5,17 %

-1,49 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI

ALLIANZ

UNIQA

NN Global

KOOPERATIVA

hodnota DJ v EUR

11.7.2025

0,119424

0,098018

0,121613

0,118420

0,092891

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.7.2024

5,37 %

4,66 %

4,97 %

5,04 %

2,54 %

výkonnosť od vzniku DF p.a.

4.4.2012

10,12 %

5,47 %

10,27 %

10,05 %

8,06 %

výkonnosť od dátumu

31.12.2024

-2,33 %

-2,51 %

-2,58 %

-2,53 %

-3,80 %

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 108,40 % p.a., za jeden rok je 103,00 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 0,00 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 0,00 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.

Rýchle odkazy