Základné údaje o fonde
Čistá hodnota majetku vo fonde
1 225 951 972,11 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,044277 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fond
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Áno *
Výnos vs. riziko **
nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos
Ukazovateľ rizík a výnosov
|
|
|||||||
|
Riadenie fondu
Aktívne
*V rámci výplaty dôchodku bude každému sporiteľovi individuálne vyplatená minimálne suma všetkých jeho príspevkov, ktoré si za život zaslal do dlhopisového garantovaného fondu.
**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
Vývoj hodnoty DJ
Výkonnosť fondu k 01.06.2023
O fonde
KLASIK, dlhopisový garantovaný Fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov VÚB Generali DSS. Dlhodobé očakávané riziko v tomto Fonde je najnižšie, no rovnako je najnižší aj dlhodobý očakávaný výnos. Je možné ho kombinovať so sporením v negarantovaných Fondoch a zvýšiť tak očakávaný výnos. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný Fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.
Aktívna správa sa zameriava najmä na vyhľadávanie dlhopisov a investícií s vyšším očakávaným výnosom oproti porovnateľným pasívnym fondom. Vo Fonde sa dlhodobo nachádza priamo vyše 150 rôznych dlhopisov z približne 40 rôznych krajín sveta a viac ako 30 odvetví ekonomiky, čím sa radí k najlepšie diverzifikovaným fondom na Slovensku. Prostredníctvom iných investícií sa vo Fonde nepriamo nachádza ďalších 3000 rôznych dlhopisov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.
Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom Fonde.
Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.04.2023
Štatút fondu:
Informačný prospekt (platný do 31.12.2020):
Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde:
Pravidlá pre preskúmanie referenčnej hodnoty: